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Naa Opportunity Fund Institutional (0P0000HY8L)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 32,43M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Action

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0P0000HY8L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Alpha Opportunity Fund Institutional Cl (0P0000HY8L). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Alpha Opportunity Fund Institutional Cl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,810	5,300	0,490
Actions	95,320	99,180	3,860

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,443	16,803
Cours/Valeur comptable	1,851	2,768
Cours/Ventes	1,425	1,900
Cours/Flux de trésorerie	6,932	10,221
Rendement de dividende	2,346	1,944
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,048	11,314

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,880	22,475
Santé	15,420	11,760
Technologie	14,560	22,524
Industrielles	12,550	11,462
Conso / Cycliques	11,330	7,367
Services publics	7,580	3,247
Energie	6,080	7,654
Services de Communication	5,130	9,994
Matériaux de base	4,760	0,703
Consommation Défensive	3,590	4,728
Immobilier	1,120	1,350

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 155

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ms Equity Custom Basket	-	3,07	-	-
Gs Equity Custom Basket	-	2,71	-	-
Ufp Industries	US90278Q1085	1,09	109,08	-0,77%
Acuity Brands	US00508Y1029	1,07	305,86	+0,20%
Allison Transmission	US01973R1014	1,07	108,93	-1,19%
Boise Cascad Llc	US09739D1000	1,07	120,34	+3,85%
Mueller Industries	US6247561029	1,05	78,21	-1,98%
Apogee	US0375981091	1,05	53,38	+5,18%
Teekay Tankers	BMG8726X1065	1,03	47,18	+4,01%
Entergy	US29364G1031	1,03	76,19	-0,54%

Principaux Fonds d’Actions par New Age Alpha Advisors LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Mid Cap Value A	264,52M	16,35	9,66	8,88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237,54M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	251,4M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	158,86M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	122,36M	24,15	4,11	9,14

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S&P 500 VIX Futures	18,46	-0,55	-2,90%
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