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Naa Allocation Fund Institutional (TVRIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 59,56M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Action

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1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an10,3%

Clôture précédente17,62

Profil de risque

Rendement TTM1,59%

ROE35,04%

EmetteurGuggenheim Investments

Chiffre d’affaires65%

ROA14,58%

Date de création41078

Actif total59,56M

Dépenses1,09%

Investissement minimum2.000.000

Capitalisation255,39B

CatégorieLarge Growth

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1275	1087	1333	1196	1594	2497
Performance du Fond	27.53%	8.66%	33.29%	6.14%	9.78%	9.58%
Position dans la catégorie	751	462	764	753	935	737
% dans la Catégorie	70	43	70	75	98	98

Principaux Fonds d’Actions par New Age Alpha Advisors LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Mid Cap Value A	276,23M	8,76	5,82	8,17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247,85M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	259,16M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	159,65M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	126,25M	27,20	5,79	9,24

Top Fonds pour la catégorie Large Growth

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
American Funds Growth Fund Amer A	155,78B	30,62	7,78	13,76
Fidelity Contrafund	128,94B	37,26	11,61	15,33
Fidelity Contrafund K	128,94B	37,40	11,71	15,44
Vanguard Growth Index Adm	89,13B	32,05	9,66	15,58
JPMorgan Large Cap Growth R6	68,5B	34,70	11,07	17,87

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	7,07	439,33	+0,94%
Apple	US0378331005	5,42	258.20	+1.15%
NVIDIA	US67066G1040	5,00	140,22	+0,39%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	197,57	+0,81%
Meta Platforms	US30303M1027	3,18	607,75	+1,32%

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente	Achat
Indicateurs Techniques	Vente	Vente	Achat Fort
Résumé	Vente Forte	Vente	Achat Fort

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TotalEnergies SE	52,01	+0,16	+0,31%

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EUR/CHF	0,9357	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2547	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
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USD/CAD	1,4353	-0,0012	-0,08%
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