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Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX)

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16,03 -0,05 -0,31%

23/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,9B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Investment Grade Bond Instl (GIUSX). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Investment Grade Bond Instl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	16,46	16,46
Actions	0,09	0,09
Oblig.	93,90	93,90
Convertibles	0,08	0,08
Privilégiées	1,57	1,57

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	12,78
Cours/Valeur comptable	13,15	3,82
Cours/Ventes	0,04	1,20
Cours/Flux de trésorerie	-	7,22
Rendement de dividende	-	4,42
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,49

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	39,44	36,86
Corporate	33,57	27,67
Gouvernement	25,83	25,13
Liquidités	2,53	7,89
Municipale	0,28	2,51

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 788

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,04	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,71	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,64	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,57	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,39	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,82	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,40	-	-
Gnma Ii 30year Tba	-	1,37	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,17	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,35B	4,78	-1,68	2,86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,22B	7,93	2,98	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,65B	5,82	2,83	2,85
Guggenheim Limited Duration A	514,3M	5,53	2,57	2,59
Guggenheim Total Return Bond A	469,49M	4,51	-1,96	2,55

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France 40 Futures	7.316,8	+7,5	+0,10%
US 500	5.976,7	+2,6	+0,04%
S&P 500 VIX Futures	16,77	-0,26	-1,50%
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S&P 500	5.974,07	+43,22	+0,73%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%

Aurora Cannabis	6,160	+0,010	+0,16%
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Amazon.com	225,06	+0,14	+0,06%
Apple	255,27	+0,78	+0,31%
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Société Générale	26,73	+0,12	+0,43%
TotalEnergies SE	52,28	+0,43	+0,83%

EUR/USD	1,0396	-0,0009	-0,09%
EUR/CHF	0,9359	+0,0010	+0,11%
GBP/USD	1,2533	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8295	-0,0004	-0,05%
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USD/CAD	1,4410	+0,0042	+0,29%
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Pétrole Brent	72,59	+0,27	+0,37%
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Argent	30,122	-0,067	-0,22%
Gaz naturel	3,433	+0,087	+2,60%

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