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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

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24/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 259,16M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Action

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0P00003BS6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	22,610	22,620	0,010
Oblig.	28,120	28,120	0,000
Autre	110,250	111,510	1,260

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,042	20,048
Cours/Valeur comptable	3,937	3,930
Cours/Ventes	2,027	2,583
Cours/Flux de trésorerie	12,791	14,226
Rendement de dividende	1,556	1,543
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,921	11,995

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	40,320	28,335
Industrielles	15,220	9,774
Santé	12,570	12,907
Services Financiers	11,000	14,150
Conso / Cycliques	9,910	10,138
Services de Communication	4,600	8,249
Energie	2,530	3,905
Consommation Défensive	2,420	6,190
Matériaux de base	0,980	2,540
Services publics	0,460	2,828

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Guggenheim Strategy III	-	24,49	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23,74	-	-
Guggenheim Strategy II	-	14,18	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11,61	-	-
Microsoft	US5949181045	1,87	439,33	+0,94%
Apple	US0378331005	1,73	258,20	+1,15%
NVIDIA	US67066G1040	1,32	140.22	+0.39%
Alphabet C	US02079K1079	0,74	197,57	+0,81%
Amazon.com	US0231351067	0,67	229.05	+1.77%
Broadcom	US11135F1012	0,54	239,68	+3,15%

Principaux Fonds d’Actions par New Age Alpha Advisors LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Mid Cap Value A	276,23M	8,76	5,82	8,17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247,85M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series J	159,65M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	126,25M	27,20	5,79	9,24
Guggenheim Variable D World Equity	111,69M	19,73	8,91	8,11

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US 500	6.043,4	+5,5	+0,09%
S&P 500 VIX Futures	16,05	+0,06	+0,39%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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EUR/CHF	0,9356	+0,0005	+0,05%
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EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
EUR/TRY	36,7045	+0,0923	+0,25%
USD/CAD	1,4351	-0,0013	-0,09%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%

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Pétrole Brent	73,45	+0,28	+0,38%
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Gaz naturel	3,443	-0,061	-1,74%

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