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Guotai Juxin Val Adv Flex-cnfgrtn Balance Fund C (000363)

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30/04 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,41B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

000363 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C (000363). Les informations sur le portefeuille de Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,480	1,480
Actions	93,750	93,750
Oblig.	5,240	5,240

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,630	15,184
Cours/Valeur comptable	1,957	1,983
Cours/Ventes	0,956	1,416
Cours/Flux de trésorerie	3,178	7,778
Rendement de dividende	1,868	2,262
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,105	18,479

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	29,430	24,384
Santé	20,060	9,027
Matériaux de base	18,750	17,837
Conso / Cycliques	13,280	15,068
Technologie	11,320	18,768
Services de Communication	4,430	3,592
Immobilier	2,740	2,701

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	8,13	16,60	+5,00%
Chengdu Easton Biopharmaceuticals	CNE100004397	6,92	60,58	+0,72%
Bichamp Cutting	CNE100002K21	6,05	16,33	-2,22%
Fujian Longking	CNE0000016G5	6,05	13,77	-0,43%
Zhejiang Huangma Tech	CNE100002W35	6,03	10,83	+0,37%
Sunstone Develop	CNE100002R73	5,98	14,02	+2,04%
Anhui ANLI Artificial Leather	CNE100001310	4,31	14,99	-2,28%
Maider Medical Industry Equipment Co Ltd Class A	-	4,15	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	4,15	102,67	-0,12%
Zhejiang Anglikang Pharma	CNE100003GC2	3,81	17,04	+2,77%

Principaux Fonds d’Actions par Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4,39B	0,19	-10,88	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,41B	-7,67	-9,47	14,07
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1,93B	8,58	13,70	18,86
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,85B	2,83	0,61	13,15
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,79B	-3,97	-7,98	-

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
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