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Harel Conservative Government + 10% Il (0P0000MNMU)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 381,94M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051131055

S/N: 5113105

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000MNMU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harel Conservative Management + 10% (0P0000MNMU). Les informations sur le portefeuille de Harel Conservative Management + 10% incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,430	31,460	0,030
Actions	6,710	6,760	0,050
Oblig.	60,720	60,720	0,000
Autre	1,130	1,230	0,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,970	10,808
Cours/Valeur comptable	1,111	1,613
Cours/Ventes	1,316	1,283
Cours/Flux de trésorerie	5,936	7,112
Rendement de dividende	5,584	3,206
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,570

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	55,430	23,402
Energie	19,900	7,766
Immobilier	16,150	14,177
Services de Communication	6,420	7,039
Matériaux de base	2,100	4,024

Allocation Géographique

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	47,11	115,04	0,00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	18,26	96,39	+0,20%
The Bank of Israel	IL0082411195	8,39	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5,73	86,34	0,00%
The Bank of Israel	IL0082409132	4,24	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,68	112,27	0,00%
Mizrahi Tefahot	IL0006954379	1,48	16.000	+0,63%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1,31	102,830	0,00%
Isracard Ltd 4.45 31-Mar-2028	IL0012051293	1,24	99,530	+0,02%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	0,75	143,590	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Harel Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Harel Shekel Money Market	4,05B	3,58	2,99	0,94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687,04M	7,53	8,62	2,52
Harel Global Bonds Forex Protected	640,26M	5,04	0,22	1,15
Harel Tracking Tel Bond 60	545,6M	3,95	-0,24	-
Harel CPI Linked	516,15M	3,57	1,20	0,94

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