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Harel Government Cpi-linked +10% Il (0P0000A7SV)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Actif total: 263,43M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051113319

S/N: 5111331

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harel CPI-Linked Plus (0P0000A7SV). Les informations sur le portefeuille de Harel CPI-Linked Plus incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,130	2,850	0,720
Actions	4,220	4,220	0,000
Oblig.	91,340	91,340	0,000
Autre	2,310	2,310	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,858	10,617
Cours/Valeur comptable	1,139	1,605
Cours/Ventes	1,642	1,343
Cours/Flux de trésorerie	6,244	7,440
Rendement de dividende	5,155	3,006
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,997	13,107

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	47,890	23,855
Energie	33,690	7,649
Industrielles	10,750	10,278
Matériaux de base	3,720	4,113
Services publics	1,520	5,403
Technologie	1,370	17,535
Consommation Défensive	0,610	5,804
Immobilier	0,460	15,550

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	30,37	112,220	-0,01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	27,54	113,93	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21,92	114,93	0,00%
Bank Leumi Le-Israel BM	IL0060404717	1,74	-	-
United States Treasury Bills	-	1,34	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.36%	IL0012021593	1,02	-	-
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	0,85	4.156	-3,15%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0,80	-	-
Bank Hapoalim	IL0006625771	0,80	4.195	-2,44%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	0,73	101,620	+0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Harel Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Harel Shekel Money Market	4,05B	3,58	2,99	0,94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687,04M	7,53	8,62	2,52
Harel Global Bonds Forex Protected	640,26M	5,04	0,22	1,15
Harel Tracking Tel Bond 60	545,6M	3,95	-0,24	-
Harel CPI Linked	516,15M	3,57	1,20	0,94

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