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Harvest Abslt Ret Str Interval Allc Fd A (0P0000ZVRF)

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23/12 - Fermé. Devise en CNY
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 94,07M
Type:  Fonds
Marché:  Chine
Emetteur:  Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd
Catégorie d'actif:  Autre
Harvest Abslt Ret Stra Interval Alloc Fd 1,367 +0,003 +0,22%

0P0000ZVRF Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harvest Abslt Ret Stra Interval Alloc Fd (0P0000ZVRF). Les informations sur le portefeuille de Harvest Abslt Ret Stra Interval Alloc Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 21,510 21,510 0,000
Actions 70,230 70,230 0,000
Convertibles 0,970 0,970 0,000
Autre 7,290 7,290 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 10,409 11,861
Cours/Valeur comptable 1,186 1,359
Cours/Ventes 0,912 1,040
Cours/Flux de trésorerie 7,663 6,333
Rendement de dividende 3,186 3,271
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,419 11,439

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 20,810 20,948
Industrielles 15,630 17,100
Technologie 12,200 13,495
Consommation Défensive 10,260 8,325
Matériaux de base 9,990 10,476
Conso / Cycliques 9,800 8,363
Santé 7,500 7,424
Services publics 5,070 4,277
Services de Communication 4,460 3,127
Energie 2,760 4,700
Immobilier 1,530 2,660

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Kweichow Moutai CNE0000018R8 3,25 1.538,82 +0,81%
  Amperex Tech A CNE100003662 2,56 268,23 +1,80%
  Midea Group A CNE100001QQ5 2,02 76,25 +2,20%
  China Merchants Bank CNE000001B33 1,94 39,22 +2,27%
  Luxshare Precision A CNE100000TP3 1,63 41,40 +2,32%
  CITIC Securities CNE000001DB6 1,52 30,32 +1,34%
  Jiangsu Hengrui CNE0000014W7 1,47 46,33 +1,05%
  Bank of Jiangsu CNE100002G76 1,29 9,57 +1,59%
  China Telecom CNE100004QG0 1,28 7,09 +0,42%
  NAURA Technology CNE100000ML7 1,23 408,50 +1,24%

Autres Fonds Principaux par Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Harvest Hedged Interval Open 23,92M -6,02 -6,07 0,90
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