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Harvest Fundamental 50a (160716)

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26/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,48B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000RP7

Catégorie d'actif: Action

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160716 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harvest Fundamental 50a (160716). Les informations sur le portefeuille de Harvest Fundamental 50a incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,660	5,660	0,000
Actions	94,580	94,580	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,412	9,684
Cours/Valeur comptable	0,579	0,985
Cours/Ventes	0,321	0,680
Cours/Flux de trésorerie	5,132	5,012
Rendement de dividende	5,188	5,022
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,523	7,554

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	47,090	24,407
Industrielles	18,550	25,020
Conso / Cycliques	7,160	10,783
Energie	6,620	9,250
Immobilier	4,660	5,478
Consommation Défensive	4,050	5,492
Matériaux de base	3,850	9,516
Services de Communication	3,390	3,718
Technologie	2,760	7,070
Services publics	1,860	4,109

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ping An Insurance	CNE000001R84	7,93	53,17	-0,71%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,34	36,47	-0,36%
China State Construction	CNE100000F46	4,88	5,97	+0,17%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	4,78	18,03	-0,44%
ICBC	CNE000001P37	3,36	6,19	-0,16%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,32	7,43	-0,54%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,79	1.518,00	-0,07%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,47	70,19	-1,58%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2,46	-	-
China Railway A	CNE100000866	2,38	6,39	-0,31%

Principaux Fonds d’Actions par Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Harvest Emerging Industry Eq	5,63B	-0,61	-14,83	11,90
Harvest Value Selected Equity Fund	4,83B	13,47	-1,27	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4,1B	24,15	11,89	14,67
Harvest Taihe Balanced Fd	3,09B	0,75	-14,18	10,29
Harvest Smart Car Eq	2,78B	-1,51	-23,87	-

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