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Harvest Global Real Estate (qdii) (070031)

Shanghai

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26/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 58,87M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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070031 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harvest Global Real Estate (QDII) (070031). Les informations sur le portefeuille de Harvest Global Real Estate (QDII) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,870	2,870
Actions	92,670	92,670
Oblig.	5,110	5,110

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	31,921	19,260
Cours/Valeur comptable	2,253	2,993
Cours/Ventes	5,530	2,630
Cours/Flux de trésorerie	16,472	11,182
Rendement de dividende	4,062	2,191
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,349	12,829

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	41,597

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Simon Property	US8288061091	9,90	183,75	+0,16%
Digital	US2538681030	9,87	195,28	+0,65%
Iron Mountain	US46284V1017	9,76	124,24	+0,51%
AvalonBay	US0534841012	9,73	237,81	+1,03%
Welltower	US95040Q1040	9,66	139,30	+0,24%
Japan Hotel Reit	JP3046400002	4,17	68.800,0	+1,18%
Essex Property	US2971781057	4,12	312,84	+1,00%
AMH 4 Rent	US02665T3068	3,68	38,62	+0,78%
Essential Properties	US29670E1073	3,67	34,31	+1,03%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	3,30	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Harvest Emerging Industry Eq	5,63B	-0,61	-14,83	11,90
Harvest Value Selected Equity Fund	4,83B	13,47	-1,27	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4,1B	24,15	11,89	14,67
Harvest Taihe Balanced Fd	3,09B	0,75	-14,18	10,29
Harvest Smart Car Eq	2,78B	-1,51	-23,87	-

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France 40 Futures	7.196,3	+36,1	+0,50%
US 500	6.005,9	+7,2	+0,12%
S&P 500 VIX Futures	15,13	-0,04	-0,26%
DAX	19.405,25	+143,55	+0,75%
S&P 500	5.998,70	-22,90	-0,38%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%

Aurora Cannabis	6,350	+0,110	+1,76%
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EUR/USD	1,0539	-0,0026	-0,24%
EUR/CHF	0,9323	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2654	-0,0024	-0,19%
EUR/GBP	0,8327	-0,0006	-0,07%
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USD/JPY	151,93	+0,83	+0,55%

Pétrole brut WTI	69,15	+0,43	+0,63%
Pétrole Brent	72,74	+0,44	+0,61%
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Gasoil Londres	675,00	+4,75	+0,71%
Nickel	16.054,00	+133,00	+0,84%
Argent	30,440	-0,116	-0,38%
Gaz naturel	3,231	+0,027	+0,84%

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