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Harvest Hang Seng China Enterprises Index (qdii-lof) (160717)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 319,98M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014T1

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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160717 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harvest H-share Index (DQII-LOF) (160717). Les informations sur le portefeuille de Harvest H-share Index (DQII-LOF) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,270	6,270
Actions	93,190	93,190
Autre	0,540	0,540

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,495	10,393
Cours/Valeur comptable	1,111	1,220
Cours/Ventes	1,108	1,015
Cours/Flux de trésorerie	5,981	6,096
Rendement de dividende	3,712	3,644
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,097	12,062

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	28,660	20,124
Services Financiers	26,330	17,223
Services de Communication	19,190	14,805
Energie	10,220	8,314
Technologie	6,900	10,510
Immobilier	2,180	5,520
Consommation Défensive	2,160	6,054
Santé	1,470	4,985
Matériaux de base	1,210	4,986
Industrielles	0,990	7,296
Services publics	0,680	3,608

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China Construction Bank	CNE1000002H1	7,82	5,870	-1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,61	400,60	-1,72%
Meituan	KYG596691041	7,55	167,10	-3,24%
Alibaba	KYG017191142	7,12	80,70	-4,38%
China Mobile	HK0941009539	5,92	70,45	-0,77%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	4,54	4,580	-1,93%
CNOOC	HK0883013259	4,37	17,06	-0,58%
Bank of China H	CNE1000001Z5	4,04	3,620	-1,36%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,61	28,55	+1,42%
BYD Co.	CNE100000296	3,00	258,60	-2,34%

Principaux Fonds d’Actions par Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Harvest Emerging Industry Eq	5,63B	-0,61	-14,83	11,90
Harvest Value Selected Equity Fund	4,83B	13,47	-1,27	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4,1B	24,15	11,89	14,67
Harvest Taihe Balanced Fd	3,09B	0,75	-14,18	10,29
Harvest Smart Car Eq	2,78B	-1,51	-23,87	-

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