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Hdfc Arbitrage Fund Wholesale Direct Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00012M9C)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 168,67B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1KQ2

Catégorie d'actif: Action

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0P00012M9C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Arbitrage Fund Wholesale Plan Dividend Payout (0P00012M9C). Les informations sur le portefeuille de HDFC Arbitrage Fund Wholesale Plan Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	97,390	98,310	0,920
Oblig.	3,020	3,020	0,000
Autre	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,206	14,706
Cours/Valeur comptable	2,308	2,205
Cours/Ventes	1,957	1,902
Cours/Flux de trésorerie	12,799	12,627
Rendement de dividende	1,677	1,714
Croissance des bénéfices sur 5 ans	66,461	48,316

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,730	30,156
Conso / Cycliques	13,470	10,447
Energie	12,100	11,664
Matériaux de base	11,200	10,855
Industrielles	9,650	10,754
Technologie	6,910	4,837
Services publics	6,080	5,063
Santé	4,410	6,493
Consommation Défensive	3,040	3,072
Immobilier	2,760	2,326
Services de Communication	2,650	4,681

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 186

Nombre de positions vendeuses: 166

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Cash Management Fund - Savings - Direct Plan	INF179KB1HU9	13,39	5.651,075	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	8,09	1.222,80	+0,46%
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option	INF179KB1HP9	4,73	5.047,543	+0,02%
Infosys	INE009A01021	4,46	1.832,50	-1,29%
NTPC	INE733E01010	2,22	299,05	-0,43%
State Bank	INE062A01020	2,19	717,15	-0,69%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,17	203,76	-0,68%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,06	3.213,55	-0,74%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,00	2.849,80	-3,15%
Tata Motors	INE155A01022	1,98	686,40	+0,84%

Principaux Fonds d’Actions par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	955,21B	-1,95	20,27	9,33
INF179K01830	955,21B	-1,95	19,54	13,04
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	779,67B	-6,59	25,27	17,67
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	779,67B	-6,59	25,31	17,89
HDFC MidCap Opportunities Div	779,67B	-6,64	24,42	16,67

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EUR/CHF	0,9441	+0,0020	+0,21%
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