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Hdfc Floating Rate Debt Retail Plan Daily Dividend Reinvestment (0P00005WM3)

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Données historiques de HDFC Floating Rate Income Fund Short Retail Plan D. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

10,081 0,000 0,00%

09/05 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 110,6B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01640

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00005WM3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Floating Rate Income Fund Short Retail Plan D (0P00005WM3). Les informations sur le portefeuille de HDFC Floating Rate Income Fund Short Retail Plan D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	51,090	51,090	0,000
Oblig.	48,910	48,910	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	51,088	12,636
Corporate	28,147	44,474
Gouvernement	20,298	38,353
Titrisé	0,467	0,375

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 97

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ONGC Petro Additions Limited	INE163N08024	6,24	-	-
National Housing Bank	INE557F08FC0	3,23	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08JN0	3,15	-	-
Union Bank Of India	INE692A08037	2,50	-	-
Housing Development Finance Corporation Limited	INE001A07RO2	2,40	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08AK3	2,32	-	-
Syndicate Bank	INE667A08088	2,31	-	-
Shriram City Union Finance Limited	INE722A07828	2,26	-	-
Shriram City Union Finance Limited	INE722A07836	2,25	-	-
Housing Development Finance Corporation Limited	INE001A07MY2	2,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HDFC Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Medium Term Opportunities Fund	328,41B	8,24	6,46	7,91
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	328,41B	8,00	6,13	6,43
HDFC Medium Term Opportunities Grow	328,41B	8,00	6,17	7,71
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	328,41B	6,22	5,74	6,41
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	328,41B	8,24	6,46	7,91

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France 40 Futures	7.396,2	-12,8	-0,17%
US 500	6.046,0	-5,3	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	14,52	+0,11	+0,76%
DAX	20.405,92	-20,35	-0,10%
S&P 500	6.051,09	-0,16	-0,00%
Dow Jones	43.828,06	-86,06	-0,20%

Aurora Cannabis	6,150	+0,100	+1,65%
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Amazon.com	227,46	-1,51	-0,66%
Apple	248,13	+0,17	+0,07%
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Société Générale	27,18	-0,13	-0,48%
TotalEnergies SE	53,36	-0,01	-0,02%

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EUR/CHF	0,9374	+0,0034	+0,00%
GBP/USD	1,2618	-0,0052	-0,79%
EUR/GBP	0,8321	+0,0061	+1,21%
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USD/CAD	1,4229	+0,0009	+0,00%
USD/JPY	153,64	+1,02	+0,67%

Pétrole brut WTI	71,29	+1,27	+1,81%
Pétrole Brent	74,49	+1,08	+1,47%
Or	2.675,80	-33,60	-1,24%
Gasoil Londres	689,25	+10,87	+1,60%
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Argent	31,028	-0,591	-1,87%
Gaz naturel	3,280	-0,175	-5,21%

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