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Hdfc Floating Rate Debt Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000CUXJ)

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06/01 - En Différé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 151,04B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01699

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000CUXJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Floating Rate Income Fund Short Wholesale Pla (0P0000CUXJ). Les informations sur le portefeuille de HDFC Floating Rate Income Fund Short Wholesale Pla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,070	10,070
Oblig.	89,650	89,650
Autre	0,280	0,280

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	45,846	45,141
Gouvernement	44,766	37,594
Liquidités	9,113	13,011

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 110

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	16,14	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,58	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	4,43	101,330	-0,07%
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	3,89	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07363	2,37	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	2,05	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	2,03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	1,69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,68	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KC2	1,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	328,41B	8,00	6,13	6,43
HDFC Medium Term Opportunities Fund	328,41B	8,24	6,46	7,91
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	328,41B	6,22	5,74	6,41
HDFC Medium Term Opportunities Grow	328,41B	8,00	6,17	7,71
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	328,41B	8,24	6,46	7,91

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France 40 Futures	7.474,4	+20,9	+0,28%
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S&P 500 VIX Futures	16,52	-0,05	-0,29%
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EUR/CHF	0,9423	+0,0024	+0,26%
GBP/USD	1,2562	+0,0045	+0,36%
EUR/GBP	0,8298	+0,0002	+0,02%
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USD/JPY	157,60	0,00	0,00%

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Pétrole Brent	76,14	-0,16	-0,21%
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Gaz naturel	3,532	-0,140	-3,81%

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