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Helium Fund - Helium Performance B Eur (0P0000ZWX5)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 835,07M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Syquant Capital

ISIN: LU0912262275

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Helium Fund Helium Performance B EUR (0P0000ZWX5). Les informations sur le portefeuille de Helium Fund Helium Performance B EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,790	56,850	39,060
Actions	26,400	52,230	25,830
Oblig.	14,760	20,250	5,490
Convertibles	39,730	39,730	0,000
Autre	1,310	1,310	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,673	16,133
Cours/Valeur comptable	1,710	1,976
Cours/Ventes	1,226	1,274
Cours/Flux de trésorerie	8,175	9,165
Rendement de dividende	5,186	2,150
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,230	14,194

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	30,760	21,932
Energie	19,080	9,201
Matériaux de base	16,790	13,725
Technologie	11,880	12,966
Services Financiers	7,470	10,861
Santé	4,560	13,582
Conso / Cycliques	4,470	11,211
Services de Communication	3,150	7,017
Immobilier	1,280	3,379
Consommation Défensive	0,480	3,808
Services publics	0,080	2,888

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 388

Nombre de positions vendeuses: 233

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dj Estoxx50d 1225	-	7,82	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5,68	-	-
Aker BP	NO0010345853	4,02	214,70	+0,75%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	3,09	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2,97	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2,89	-	-
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	2,73	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,35	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,26	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	2,26	-	-

Autres Fonds Principaux par SYQUANT CAPITAL SAS

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Helium Fund Helium pref A EUR		835,07M	3,53	3,28	3,43
	Helium Fund Helium pref S EUR		835,07M	3,70	3,53	3,80

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