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Helvetia Pp (0P00009A0T)

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,36M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Inverseguros Pensiones SGFP

Catégorie d'actif: Action

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0P00009A0T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Helvetia PP (0P00009A0T). Les informations sur le portefeuille de Helvetia PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,040	28,170	4,130
Oblig.	58,030	75,910	17,880
Convertibles	12,940	12,940	0,000
Privilégiées	1,370	1,370	0,000
Autre	4,940	4,960	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,692	14,923
Cours/Valeur comptable	1,211	2,093
Cours/Ventes	0,661	1,445
Cours/Flux de trésorerie	5,197	8,830
Rendement de dividende	5,238	2,901
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,068	10,829

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	104,100	18,375
Conso / Cycliques	65,060	13,951
Consommation Défensive	56,050	8,426
Matériaux de base	38,020	6,248
Immobilier	11,710	2,206
Services Financiers	6,580	16,249
Santé	-1,930	10,100
Industrielles	-3,000	13,071
Services de Communication	-8,800	6,131
Energie	-32,190	4,900
Services publics	-135,600	2,279

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10,64	-	-
Dunas Valor Equilibrio I Fi	ES0175414004	5,24	13,33	+0,07%
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,06	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	3,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	2,90	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	2,44	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	2,41	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2,34	265,628	+0,03%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 5.885%	XS2585964476	1,96	-	-
Bayerische Landesbank 7%	XS2696902837	1,90	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
azValor Global Value PP	208,32M	0,53	27,16	-
Santalucia Panda Prudente PP	38,03M	0,28	-0,30	-0,05
atl Capital Dinamico	25,08M	1,75	4,25	0,52
Santalucia Polar Equilibrado	24,91M	1,39	1,01	-
Azvalor Consolidacion PP	12,03M	1,65	10,14	-

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