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Helvetia Pp (0P00009A0T)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,37M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Inverseguros Pensiones SGFP

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Helvetia PP (0P00009A0T). Les informations sur le portefeuille de Helvetia PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,040	28,170	4,130
Oblig.	58,030	75,910	17,880
Convertibles	12,940	12,940	0,000
Privilégiées	1,370	1,370	0,000
Autre	4,940	4,960	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,692	14,838
Cours/Valeur comptable	1,211	2,108
Cours/Ventes	0,661	1,495
Cours/Flux de trésorerie	5,197	9,111
Rendement de dividende	5,238	2,987
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,068	10,619

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	104,100	18,806
Conso / Cycliques	65,060	13,355
Consommation Défensive	56,050	8,104
Matériaux de base	38,020	6,101
Immobilier	11,710	2,304
Services Financiers	6,580	16,826
Santé	-1,930	10,236
Industrielles	-3,000	13,119
Services de Communication	-8,800	6,005
Energie	-32,190	4,652
Services publics	-135,600	2,525

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10,64	-	-
Dunas Valor Equilibrio I Fi	ES0175414004	5,24	13,71	-0,04%
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,06	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	3,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	2,90	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	2,44	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	2,41	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2,34	272,527	-0,02%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 5.885%	XS2585964476	1,96	-	-
Bayerische Landesbank 7%	XS2696902837	1,90	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
azValor Global Value PP	204,99M	-0,63	16,13	-
Santalucia Panda Prudente PP	38,02M	3,92	0,65	0,21
atl Capital Dinamico	29,12M	5,09	4,98	0,79
Santalucia Polar Equilibrado	26,12M	5,48	1,38	-
Azvalor Consolidacion PP	10,74M	1,81	7,12	-

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