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Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class (0P00008UMD)

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28/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,67M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Hennessy

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00008UMD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class (0P00008UMD). Les informations sur le portefeuille de Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,120	4,120	0,000
Actions	95,880	95,880	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,903	14,108
Cours/Valeur comptable	0,933	1,358
Cours/Ventes	0,475	0,950
Cours/Flux de trésorerie	5,439	7,630
Rendement de dividende	2,596	2,268
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,672	10,771

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	42,110	25,106
Technologie	14,680	16,989
Conso / Cycliques	13,970	12,810
Matériaux de base	8,190	9,302
Santé	7,530	5,855
Services Financiers	3,950	13,457
Services de Communication	3,300	5,145
Consommation Défensive	2,960	6,535
Immobilier	2,580	3,109
Services publics	0,730	2,035

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Towa Corp	JP3555700008	2,60	11.280,0	+0,45%
Daihen Corp	JP3497800007	2,56	8.300,0	-0,60%
Nojima	JP3761600000	2,42	1.613,0	+1,96%
Takasago Thermal Eng	JP3455200000	2,33	5.720,0	-1,72%
Nihon Kohden Corp	JP3706800004	2,31	2.324,0	-1,09%
Tsukishima Kikai	JP3532200007	2,15	1.483,0	+0,07%
The Musashino Bank Ltd	JP3912800004	2,13	3.275,0	+0,46%
Tadano Ltd	JP3465000002	2,09	1.132,5	+0,44%
Tokyo Ohka Kogyo	JP3571800006	2,07	4.362,0	+0,30%
Amada	JP3122800000	2,05	1.777,0	+0,51%

Principaux Fonds d’Actions par Hennessy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	718M	24,28	18,28	12,57
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	515,35M	24,15	17,85	12,18
Hennessy Gas Utility Investor	383,25M	6,84	6,26	5,27
Hennessy Focus Investor	347,68M	1,48	0,41	8,64
Hennessy Japan Institutional	354,26M	14,29	0,42	8,98

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