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Hi-fbg Individual R-pa (0P0000RZ8F)

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,79M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0RCCW8

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000RZ8F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HI-FBG Individual R-PA (0P0000RZ8F). Les informations sur le portefeuille de HI-FBG Individual R-PA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,050	2,260	0,210
Oblig.	97,950	97,950	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	83,675	33,085
Gouvernement	14,279	45,947
Liquidités	2,241	11,641

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A30VM78	1,41	-	-
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028	EU000A1Z99R5	1,41	100,200	-0,30%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,41	99,650	-0,15%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,38	98,21	-0,13%
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	1,38	98,27	-0,02%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	1,36	96,710	-0,11%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1,35	95,700	0,00%
Booking Holdings Inc 4.5%	XS2555220941	1,34	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,27	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,27	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Helaba Invest KAG mbh

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	573,82M	0,68	-0,40	0,10
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	338,37M	0,86	-0,83	0,13
HI-EM Credits Short Term-Fonds	313,28M	-1,37	0,75	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	256,48M	1,31	-1,89	2,56
HI Corporate Bonds 1 Fonds	237,56M	-0,98	-3,65	0,86

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