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Hidrogen 2004, S.i.c.a.v, S.a (0P0000A9AH)

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07/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,19M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0144411032

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000A9AH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HIDROGEN 2004 SICAV SA (0P0000A9AH). Les informations sur le portefeuille de HIDROGEN 2004 SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,070	29,820	17,750
Actions	45,390	45,390	0,000
Oblig.	34,960	41,770	6,810
Convertibles	1,420	1,420	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	6,160	6,230	0,070

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,313	15,107
Cours/Valeur comptable	1,482	2,071
Cours/Ventes	1,285	1,533
Cours/Flux de trésorerie	6,592	8,410
Rendement de dividende	1,834	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,469	12,320

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	15,130	17,085
Energie	14,990	5,544
Conso / Cycliques	14,610	13,007
Services Financiers	13,970	16,623
Services de Communication	9,850	7,829
Consommation Défensive	8,130	6,864
Industrielles	7,860	12,416
Matériaux de base	5,630	6,285
Santé	5,000	11,452
Immobilier	3,270	2,820
Services publics	1,560	3,888

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8,73	105,690	+0,02%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5,75	14,670	+0,07%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	5,49	227,704	+1,06%
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	4,78	116,450	+0,03%
Mimosa Capital SICAV Azvalor International I	LU1333146287	4,30	1.966,632	+1,28%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR H Acc H	IE00BD5CTX77	4,17	-	-
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	3,53	337,977	+0,60%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	3,33	113,810	+0,02%
Muzinich Asia Credit Opps HEUR Acc H	IE00BDT6FZ99	3,29	-	-
MontLake Ironshield Credit EUR Ins A Pld	IE00BJBY6Z09	3,07	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Urquijo Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invermay SICAV	253,9M	8,19	4,12	3,70
Muza Inversiones SICAV	218,3M	9,76	13,50	9,11
Lierde SICAV	142,25M	7,03	7,18	5,88
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	136,1M	8,55	11,73	6,68
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85,09M	6,49	5,57	5,55

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