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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation (968052)

Hong Kong

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23/07 - Fermé. Devise en CNH ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,75B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479888

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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968052 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation (968052). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,050	63,680	55,630
Actions	0,260	0,260	0,000
Oblig.	90,910	91,230	0,320
Convertibles	0,550	0,550	0,000
Privilégiées	0,230	0,230	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,240	13,724
Cours/Valeur comptable	0,142	9,011
Cours/Ventes	1,488	1,616
Cours/Flux de trésorerie	0,818	8,860
Rendement de dividende	3,647	4,229
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,303	11,118

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	99,570	99,570
Immobilier	0,170	44,539
Energie	0,100	0,820
Services de Communication	0,080	0,865
Santé	0,060	2,485
Matériaux de base	0,010	25,165

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 262

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	20,14	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,32	92,390	-0,30%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,32	-	-
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	2,30	86,880	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,26	103,120	-0,07%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	1,76	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10006KWD3	1,68	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,64	102,286	-0,05%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	1,59	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103721PA1	1,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HK0000479862	12,75B	-1,22	-2,47	-
HK0000479896	12,75B	2,24	1,95	-
HK0000479870	12,75B	-1,24	-2,67	-
HK0000259686	10,79B	0,17	-4,47	-

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