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Dms Stirling House Balanced Fund Gbp Retail Income Class (0P0000YEFZ)

Londres

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14:00:00 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,66M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1781

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000YEFZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFZ). Les informations sur le portefeuille de Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,72	16,40	13,68
Actions	46,92	46,92	0,00
Oblig.	46,45	46,46	0,01
Convertibles	0,39	0,39	0,00
Privilégiées	0,44	0,44	0,00
Autre	3,10	3,10	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,21	15,08
Cours/Valeur comptable	3,87	2,10
Cours/Ventes	2,70	1,57
Cours/Flux de trésorerie	14,34	9,36
Rendement de dividende	1,79	3,09
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,62	10,52

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,50	16,60
Santé	15,97	10,82
Conso / Cycliques	13,35	10,18
Services Financiers	9,96	16,63
Industrielles	9,61	12,41
Services de Communication	9,23	6,38
Consommation Défensive	4,15	7,86
Matériaux de base	4,02	5,78
Energie	2,56	4,91
Immobilier	2,40	6,86
Services publics	1,24	3,50

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29,62	-	-
Royaume-Uni 25A	GB0032452392	2,26	4,561	+1,11%
Amazon.com Inc	-	2,25	-	-
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	2,17	4,550	+1,16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2,07	-	-
Microsoft Corp	-	2,02	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1,94	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1,93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	1,75	-	-

Autres Fonds Principaux par Sarasin & Partners LLP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Ho GBP Retail Accumulation Class		30,66M	3,00	-2,22	3,41

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