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Hof Hoorneman Income Fund (0P00000BBE)

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18,760 -0,000 0,00%

25/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,9M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0009864479

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hof Hoorneman Income Fund (0P00000BBE). Les informations sur le portefeuille de Hof Hoorneman Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,800	10,820	0,020
Oblig.	75,060	75,060	0,000
Convertibles	11,310	11,310	0,000
Privilégiées	2,830	2,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	21,219
Cours/Valeur comptable	0,958	1,901
Cours/Ventes	10,841	2,404
Cours/Flux de trésorerie	-	234,274
Rendement de dividende	-	8,047
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,075

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,154	56,858
Liquidités	10,795	23,916
Gouvernement	0,051	42,888

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tele Columbus AG 3.875%	XS1814546013	4,57	-	-
Deutsche Postbank Funding Trust III 0.248%	DE000A0D24Z1	4,42	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	4,38	111,87	+0,23%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.455%	BE0933899800	4,35	-	-
Ageasfinlux Sa 0.81%	XS0147484074	4,34	-	-
Netflix, Inc. 3.625%	XS2072829794	4,34	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	4,20	92,97	-0,25%
Carnival Corporation 10.125%	XS2010030596	4,18	-	-
Sigma Holdco BV 5.75%	XS1813504666	4,16	-	-
TEVAR 1.625 15-Oct-2028	XS1439749364	4,13	92,13	-0,18%

Principaux Fonds Obligataires par Hof Hoorneman Fund Management NV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Hof Hoorneman Phoenix Fund		976,06K	4,65	19,07	12,50

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France 40 Futures	7.255,9	-167,3	-2,25%
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