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Huaan Stable Income Bond Fd C (040019)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 428,64M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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040019 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hua An Stable Income Bond Fund C (040019). Les informations sur le portefeuille de Hua An Stable Income Bond Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,260	2,260
Oblig.	33,660	33,660
Autre	64,080	64,080

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,642	17,247
Cours/Valeur comptable	4,168	2,770
Cours/Ventes	3,070	3,022
Cours/Flux de trésorerie	17,267	14,425
Rendement de dividende	0,676	3,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,322	15,917

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	33,662	36,678
Liquidités	2,258	9,522

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JINYANG HUNAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	7,25	-	-
HANDAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7,23	-	-
GUANGZHOU HONGTAI S-O CAPITAL INV MGT GRP LTD., HUBEI PROVINCE 2023 MTN2	-	7,16	-	-
URUMQI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE CONSTRUCTION INV DEV CO.,LTD. 2022 MTN 3	-	7,12	-	-
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,89	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,40	1,73	2,60
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,60	1,97	2,84
HuaAn Liquidity Money Market H	156,84B	1,40	1,74	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,61B	1,43	1,79	2,67
Huaan Fuli Cash A	14,66B	1,45	1,83	2,45

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