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Huaan Convertible And Credit Bond Fund A (000149)

Shanghai

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1,333 -0,001 -0,05%

22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,07B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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000149 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HuaAn Convertible and Credit Bond Fund A (000149). Les informations sur le portefeuille de HuaAn Convertible and Credit Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,390	1,390
Oblig.	39,940	39,940
Convertibles	9,520	9,520
Autre	49,140	49,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,718	17,247
Cours/Valeur comptable	1,189	2,770
Cours/Ventes	1,038	3,022
Cours/Flux de trésorerie	3,891	14,425
Rendement de dividende	0,928	3,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,917

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	39,874	36,678
Gouvernement	9,592	30,209
Liquidités	1,390	9,522

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2022 8	-	9,59	-	-
20 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	9,00	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	8,03	-	-
20 Bank Of China Limited 02	-	6,66	-	-
BANK OF CHANGSHA CO., LTD TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6,66	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,04	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,95	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,87	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,86	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	0,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,40	1,73	2,60
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,60	1,97	2,84
HuaAn Liquidity Money Market H	156,84B	1,40	1,74	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,61B	1,43	1,79	2,67
Huaan Fuli Cash A	14,66B	1,45	1,83	2,45

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
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