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Huaan Fuli Cash Fund A (040003)

Shanghai

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14/02 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,73B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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040003 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Huaan Fuli Cash Fund A (040003). Les informations sur le portefeuille de Huaan Fuli Cash Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	62,640	62,640
Oblig.	2,870	2,870
Autre	34,490	34,490

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	62,635	53,578
Corporate	2,871	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	45,14	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	5,47	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	2,73	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE	-	2,19	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	1,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,22	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 4TH ISSUANCE	-	1,09	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HuaAn Liquidity Money Market A	146,75B	0,10	1,68	2,51
HuaAn Liquidity Money Market B	146,75B	0,12	1,92	2,76
HuaAn Liquidity Money Market H	146,75B	0,10	1,68	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,03B	0,11	1,73	2,60
Huaan Fuli Cash B	11,73B	0,13	2,00	2,62

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EUR/CHF	0,9446	+0,0025	+0,27%
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