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Huaan Innovation Fund (040001)

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27/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,1B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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040001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Huaan Innovation Fund (040001). Les informations sur le portefeuille de Huaan Innovation Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,780	5,780
Actions	74,100	74,100
Oblig.	17,900	17,900
Autre	2,220	2,220

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,394	17,577
Cours/Valeur comptable	2,261	2,212
Cours/Ventes	2,766	1,726
Cours/Flux de trésorerie	7,995	9,656
Rendement de dividende	1,734	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,233	16,876

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	43,510	24,258
Technologie	16,190	24,851
Conso / Cycliques	15,640	11,033
Santé	13,650	9,773
Matériaux de base	11,010	11,743

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	9,30	-	-
Xi An Triangle Defens	CNE100003QF4	8,46	24,49	-1,17%
Western Superconducting	CNE100003MF3	6,62	44,07	-1,39%
Amperex Tech A	CNE100003662	6,55	254,14	-2,22%
Zhonghang Electronic Measuring Inst	CNE100000T08	6,14	67,20	-1,96%
BTG Hotels	CNE0000012Q3	5,88	14,33	-1,85%
Shanghai Jin Jiang Hotels A	CNE000000MK0	5,71	25,64	-2,03%
Guanglian Aviation	CNE1000048B7	4,72	22,90	-0,61%
Sinofibers Technology	CNE100003KH3	3,84	26,68	-2,45%
Yongxing Special Stainless Steel	CNE100001XB3	3,45	44,35	-2,29%

Principaux Fonds d’Actions par HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Huaan Shanghai SSE180 Index	22,26B	17,49	-3,25	6,60
HuaAn medium Internet mix	7,54B	7,00	-2,02	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,3B	16,82	10,11	17,22
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,46B	11,95	-2,83	18,53
Huaan Juyou Selected Alloc	4,44B	-1,54	-14,42	-

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France 40 Futures	7.196,0	+35,8	+0,50%
US 500	6.006,4	+7,7	+0,13%
S&P 500 VIX Futures	15,13	-0,04	-0,26%
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