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Huaan Liquidity Money Market Fund A (040038)

Shanghai

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23/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 156,84B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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040038 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HuaAn Liquidity Money Market Fund A (040038). Les informations sur le portefeuille de HuaAn Liquidity Money Market Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	66,840	66,840	0,000
Autre	33,160	33,160	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	66,836	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	47,48	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3,81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	3,49	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,35	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	1,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,59	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	1,59	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0,89	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,73	1,96	2,82
HuaAn Liquidity Money Market H	156,84B	1,51	1,72	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,61B	1,54	1,77	2,65
Huaan Fuli Cash A	14,66B	1,55	1,80	2,43
Huaan Fuli Cash B	14,66B	1,78	2,05	2,67

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Gaz naturel	3,396	+0,011	+0,32%

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