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Huaan Shanghai Sse180 Index Fund (0P00007KLA)

Shanghai

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19/11 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,26B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE000001MT9

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Huaan Shanghai SSE180 Index Fund (0P00007KLA). Les informations sur le portefeuille de Huaan Shanghai SSE180 Index Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,520	0,520	0,000
Actions	99,540	99,540	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,455	13,756
Cours/Valeur comptable	1,141	1,693
Cours/Ventes	1,013	1,225
Cours/Flux de trésorerie	6,394	7,443
Rendement de dividende	3,772	2,924
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,455	13,272

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,960	18,739
Industrielles	13,680	18,244
Consommation Défensive	12,600	11,445
Matériaux de base	10,140	10,638
Technologie	9,800	15,263
Services publics	6,330	5,331
Energie	5,320	4,571
Santé	4,910	7,621
Conso / Cycliques	4,740	10,388
Services de Communication	2,660	3,287
Immobilier	0,860	3,589

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 196

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8,07	1.542,38	+0,03%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,90	55,32	-0,52%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,71	37,42	-0,80%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,10	27,58	+0,77%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,53	16,02	-1,17%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	2,24	18,22	-0,60%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,80	7,21	-0,41%
ICBC	CNE000001P37	1,75	6,13	-0,33%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,56	31,63	+1,05%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,50	50,27	+5,99%

Principaux Fonds d’Actions par HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HuaAn medium Internet mix	7,54B	7,00	-2,02	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,3B	16,82	10,11	17,22
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,46B	11,95	-2,83	18,53
Huaan Juyou Selected Alloc	4,44B	-1,54	-14,42	-
HuaAn Converse Tactics Fund	3,95B	4,73	-11,48	16,98

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US 500	5.926,2	+9,2	+0,16%
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EUR/CHF	0,9356	+0,0006	+0,06%
GBP/USD	1,2683	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8346	-0,0009	-0,11%
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USD/CAD	1,3958	+0,0006	+0,04%
USD/JPY	155,30	+0,65	+0,42%

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Gaz naturel	3,022	+0,069	+2,34%

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