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Huatai-pb Xinli Flxble Alloc C (002091)

Shanghai

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16/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,44B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

002091 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Huatai-PB Xinli Flxble Alloc C (002091). Les informations sur le portefeuille de Huatai-PB Xinli Flxble Alloc C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,530	5,530
Actions	19,500	19,500
Oblig.	17,850	17,850
Autre	57,120	57,120

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,209	18,984
Cours/Valeur comptable	1,280	2,426
Cours/Ventes	0,673	2,130
Cours/Flux de trésorerie	2,705	13,357
Rendement de dividende	3,719	2,305
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,555	18,423

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	50,310	12,203
Immobilier	14,800	5,219
Industrielles	9,420	19,644
Energie	8,890	6,345
Services publics	7,650	4,290
Conso / Cycliques	3,960	13,841
Santé	2,250	14,542
Technologie	1,550	25,916
Consommation Défensive	1,180	10,945

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 175

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	4,86	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	4,76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	4,67	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	3,56	-	-
Science City A	CNE0000012L4	2,15	19,08	0,00%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	2,02	14,75	-0,54%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	1,23	30,31	-0,43%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	1,20	11,42	+9,49%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,19	11,20	+10,02%
Valin Steel A	CNE000001006	0,89	5,28	+2,92%

Principaux Fonds d’Actions par Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3,44B	3,76	7,28	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2,89B	12,02	20,14	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2,48B	4,62	-9,06	6,72
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1,51B	5,89	-6,18	10,72
Huatai-PB ProsperousChina Equity	931,39M	-11,61	-18,12	6,30

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