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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

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17/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,18M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Les informations sur le portefeuille de I2 Desarrollo Sostenible ISR FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,930	40,630	16,700
Oblig.	76,070	76,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,012	15,242
Cours/Valeur comptable	1,103	2,200
Cours/Ventes	0,587	1,541
Cours/Flux de trésorerie	5,649	9,577
Rendement de dividende	4,816	3,005
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,801	10,548

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	76,072	22,328
Liquidités	7,293	9,802
Produit dérivé	16,635	8,824

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15,79	102,010	-0,19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13,59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12,21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11,08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7,95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7,93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7,80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7,54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0,00	90,110	+0,02%
Asian Development Bank 4.13%	-	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Valentum FI	91,22M	-4,42	-7,15	7,49
Deep Value International FI	74,07M	7,66	4,55	3,52
Cat Patrimonis Ord Shs	60,12M	8,21	3,07	3,38
Japan Deep Value Fund	42,83M	13,38	13,57	-
Gesiuris Patrimonial	30,08M	6,96	2,36	2,45

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France 40 Futures	7.316,8	+17,3	+0,24%
US 500	5.880,9	+8,7	+0,15%
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