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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 23,930 | 40,630 | 16,700 |
Oblig. | 76,070 | 76,070 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 9,012 | 15,550 |
Cours/Valeur comptable | 1,103 | 2,171 |
Cours/Ventes | 0,587 | 1,499 |
Cours/Flux de trésorerie | 5,649 | 9,357 |
Rendement de dividende | 4,816 | 3,007 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 5,801 | 10,652 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 76,072 | 22,793 |
Liquidités | 7,293 | 9,967 |
Produit dérivé | 16,635 | 8,727 |
Nombre de positions acheteuses: 15
Nombre de positions vendeuses: 3
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028 | XS2587298204 | 15,79 | 101,600 | -0,10% | |
Corporacion Andina de Fomento 3.63% | XS2763029571 | 13,59 | - | - | |
Council of Europe Development Bank 4.63% | - | 12,21 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | DE000A30VUG3 | 11,08 | - | - | |
OPEC Fund for International Development 4.5% | XS2578939105 | 7,95 | - | - | |
Asian Development Bank 4.25% | - | 7,93 | - | - | |
New Development Bank 5.65% | XS2417101149 | 7,80 | - | - | |
Asian Development Bank 1% | - | 7,54 | - | - | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 0,00 | 89,540 | -0,06% | |
Asian Development Bank 4.13% | - | 0,00 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 98,44M | 4,24 | -4,25 | 8,60 | ||
Deep Value International FI | 68,44M | 7,85 | 4,39 | - | ||
Cat Patrimonis Ord Shs | 60,75M | 8,13 | 2,80 | 3,36 | ||
Japan Deep Value Fund | 42,34M | 11,45 | 10,45 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 30,69M | 7,09 | 1,83 | 2,42 |
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