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Ibercaja I Renta Fija Pp (LP77001917)

Madrid

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09/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 139,05M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Ibercaja Pensión EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ibercaja Pensión PP (LP77001917). Les informations sur le portefeuille de Ibercaja Pensión PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,800	1,800
Oblig.	96,140	96,140
Convertibles	2,050	2,050

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	84,650	47,698
Gouvernement	11,495	41,435
Liquidités	1,803	15,990

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,70	93,580	-0,15%
Assicurazioni Generali SpA 1.713 30-Jun-2032	XS2357754097	3,03	86,670	0,00%
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	2,77	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	2,50	109,140	-0,23%
Renault SA 2.5 01-Apr-2028	FR0014002OL8	2,49	97,580	0,00%
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	2,28	-	-
UniCredit S.p.A. 2%	XS2055089457	2,25	-	-
A2A SpA 2.5 15-Jun-2026	XS2491189408	2,25	99,930	0,00%
Ryanair Designated Activity Company 0.875%	XS2344385815	2,15	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 1.625%	XS2332552541	2,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ibercaja Pensión EGFP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Ibercaja Pension II PP		109,41M	2,59	0,60	-0,19

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