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Ibercaja Deuda Corporativa 2026 A Fi (0P0000AB7Y)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 773,77M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147045001

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ibercaja Renta Fija 2021 FI (0P0000AB7Y). Les informations sur le portefeuille de Ibercaja Renta Fija 2021 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,510	4,390	0,880
Oblig.	96,490	96,490	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	96,491	39,954
Liquidités	3,509	32,586

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aroundtown SA 5.1%	XS2273810510	5,33	-	-
ZF Finance GmbH 5.75%	XS2582404724	5,16	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1%	XS2398745922	5,11	-	-
Matterhorn Telecom S.A. 3.13%	XS2052290439	4,12	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 3.75%	XS1490159495	3,81	-	-
Minor Hotels Europe & Americas SA 4%	XS2357281174	3,78	-	-
Syngenta Finance N.V. 3.38%	XS2154325489	3,63	-	-
Ceconomy AG 1.75%	XS2356316872	3,56	-	-
EP Infrastructure AS 1.7%	XS2034622048	3,04	-	-
Gestamp Automocion GEST 3.25 30-Apr-2026	XS1814065345	2,95	99,776	+0,07%

Principaux Fonds Obligataires par Ibercaja Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1,88B	0,50	-0,28	-
ES0146745007	1,19B	0,16	-	-
Ibercaja BP Renta Fija B FI	1,06B	0,33	1,50	0,50
Ibercaja BP Renta Fija A FI	1,06B	0,30	1,17	0,26
Ibercaja Horizonte FI	1,04B	0,50	-0,35	0,24

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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
EUR/TRY	37,9911	+0,1938	+0,50%
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Pétrole Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Argent	32,855	+0,129	+0,40%
Gaz naturel	3,725	+0,097	+2,76%

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