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I.b.i 75/25 Noga ! (0P0000A7WM)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 85,76M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051264799

S/N: 5126479

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000A7WM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds I.B.I 75/25 Noga ! (0P0000A7WM). Les informations sur le portefeuille de I.B.I 75/25 Noga ! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,630	3,950	0,320
Actions	20,490	20,500	0,010
Oblig.	72,820	72,820	0,000
Autre	3,060	3,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,315	11,289
Cours/Valeur comptable	1,377	1,652
Cours/Ventes	0,891	1,299
Cours/Flux de trésorerie	6,131	7,730
Rendement de dividende	2,574	3,341
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,948	11,878

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,350	18,976
Immobilier	17,480	14,003
Services Financiers	13,240	22,987
Industrielles	10,940	9,542
Services publics	8,470	4,631
Energie	5,790	8,369
Conso / Cycliques	5,280	7,532
Services de Communication	4,580	6,427
Santé	4,150	6,322
Consommation Défensive	3,300	5,399
Matériaux de base	2,420	3,619

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 179

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,14	110,690	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1,86	107,520	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,73	99,950	0,00%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1,63	104,700	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1,56	82,66	0,00%
Copperline Americas 5.1% 01-04-25	IL0011401770	1,45	101,94	+0,78%
Spencer Equity Group Ltd (Israel) 7.24 31-Aug-2029	IL0011887887	1,43	103,600	-0,03%
Space Communication 5.95% 30-06-24	IL0011399222	1,36	82,08	0,00%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	1,27	112,40	-0,03%
G CITY B12	IL0012606039	1,26	112,37	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
I.B.I. NASDAQ 100 Basket	698,27M	20,97	15,72	18,88
IBI 70 30	602,16M	1,84	2,26	-
IBI 85 15	443,01M	1,41	2,08	2,50
IBI Up to 3 Yrs 80 20	371,68M	3,60	2,93	2,98
I.B.I Forex Hedged USA Basket	316M	9,00	2,64	10,29

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EUR/USD	1,0939	+0,0042	+0,39%
EUR/CHF	0,9664	-0,0077	-0,79%
GBP/USD	1,3011	+0,0046	+0,35%
EUR/GBP	0,8407	+0,0007	+0,08%
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USD/CAD	1,3686	+0,0015	+0,11%
USD/JPY	156,12	-2,22	-1,40%

Pétrole brut WTI	81,46	+1,75	+2,20%
Pétrole Brent	85,08	+1,35	+1,61%
Or	2.462,30	-5,50	-0,22%
Gasoil Londres	766,62	+8,12	+1,07%
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Argent	30,483	-0,975	-3,10%
Gaz naturel	2,042	-0,146	-6,67%

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