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Ibiza Fundo De Investimento Multimercado Cred Priv Investimento No Exterior (0P0000ZEZ8)

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31/10 - Fermé. Devise en BRL
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 28,49M
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  CFO Administração de Recursos Ltda
ISIN:  BRIBZ7CTF009 
S/N:  18.368.511/0001-26
Catégorie d'actif:  Autre
IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV 2.180,798 +1,500 +0,07%

0P0000ZEZ8 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV (0P0000ZEZ8). Les informations sur le portefeuille de IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 12,110 14,790 2,680
Actions 1,320 1,320 0,000
Oblig. 76,910 76,910 0,000
Autre 9,650 12,200 2,550

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 7,902 10,264
Cours/Valeur comptable 1,386 1,419
Cours/Ventes 0,882 1,015
Cours/Flux de trésorerie 4,391 6,870
Rendement de dividende 8,914 5,680
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,506 14,870

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 23,680 17,840
Matériaux de base 19,670 14,661
Energie 15,910 7,063
Services publics 11,830 18,623
Industrielles 10,250 16,463
Consommation Défensive 7,560 8,055
Santé 3,950 4,500
Conso / Cycliques 3,190 15,232
Services de Communication 1,620 0,577
Immobilier 1,260 2,313
Technologie 1,080 1,152

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
BRAM TPF Simples FI RF - 73,81 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 9,68 4.363,948 +0,00%
Spectra Vic Latin Am Priv Eqt III FIM IE - 3,62 - -
VIC SPECTRA V FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA BR0EPFCTF004 2,61 - -
COMPASS GÁS E ENERGS.A. 1.55% 01/11/30 BRPASSDBS017 1,92 - -
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FI BRCRCGDBS042 1,89 - -
ORE FOSFATO MORRO VERDE FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIES BR0H4RCTF008 1,87 - -
Integral Supply Pharma FIC FIM C Priv - 1,47 - -
  Ishares Ibovespa BRBOVACTF003 1,36 127,15 +2,05%
AGUAS TERESINA SANEAMENTO SPE SA 6.52% 1 BRGSTSDBS032 1,17 - -

Autres Fonds Principaux par Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE 2,54B 6,66 5,59 8,02
  CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN 1,27B 6,15 13,39 11,79
  VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME 711,82M 0,98 8,72 10,81
  VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI 353,61M 1,44 7,09 9,11
  KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 193,28M 8,20 2,07 -
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