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Ibiza Fundo De Investimento Multimercado Cred Priv Investimento No Exterior (0P0000ZEZ8)

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2.108,626 -0,250 -0,01%

27/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,55M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRIBZ7CTF009

S/N: 18.368.511/0001-26

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000ZEZ8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV (0P0000ZEZ8). Les informations sur le portefeuille de IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,110	14,790	2,680
Actions	1,320	1,320	0,000
Oblig.	76,910	76,910	0,000
Autre	9,650	12,200	2,550

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,902	10,199
Cours/Valeur comptable	1,386	1,435
Cours/Ventes	0,882	0,935
Cours/Flux de trésorerie	4,391	5,104
Rendement de dividende	8,914	5,670
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,506	14,629

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,680	18,858
Matériaux de base	19,670	13,527
Energie	15,910	7,067
Services publics	11,830	18,034
Industrielles	10,250	16,583
Consommation Défensive	7,560	7,929
Santé	3,950	4,878
Conso / Cycliques	3,190	15,361
Services de Communication	1,620	0,380
Immobilier	1,260	1,614
Technologie	1,080	1,038

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BRAM TPF Simples FI RF	-	73,81	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	9,68	4.363,948	+0,00%
Spectra Vic Latin Am Priv Eqt III FIM IE	-	3,62	-	-
VIC SPECTRA V FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0EPFCTF004	2,61	-	-
COMPASS GÃS E ENERGS.A. 1.55% 01/11/30	BRPASSDBS017	1,92	-	-
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÃ‰DITOS FI	BRCRCGDBS042	1,89	-	-
ORE FOSFATO MORRO VERDE FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIES	BR0H4RCTF008	1,87	-	-
Integral Supply Pharma FIC FIM C Priv	-	1,47	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	1,36	120,39	-0,34%
AGUAS TERESINA SANEAMENTO SPE SA 6.52% 1	BRGSTSDBS032	1,17	-	-

Autres Fonds Principaux par Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,88B	7,79	5,39	5,40
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,26B	4,25	13,31	11,82
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	688,23M	-0,52	8,68	10,76
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	361,64M	0,65	7,47	9,28
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	290,33M	8,20	2,07	-

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USD/JPY	160,82	-0,01	-0,01%

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