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Ica Banken Måttlig (0P0000X5CR)

Stockholm

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237,320 -0,290 -0,12%

26/04 - Fermé. Devise en SEK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 345,96M

Type: Fonds

Marché: Suède

Emetteur: ICA Banken AB

ISIN: SE0004723468

Catégorie d'actif: Action

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0P0000X5CR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICA Banken Måttlig (0P0000X5CR). Les informations sur le portefeuille de ICA Banken Måttlig incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,970	24,780	12,810
Actions	57,720	57,720	0,000
Oblig.	30,080	30,080	0,000
Convertibles	0,220	0,220	0,000
Autre	0,030	0,050	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,966	16,385
Cours/Valeur comptable	2,037	2,351
Cours/Ventes	1,285	1,742
Cours/Flux de trésorerie	9,573	11,352
Rendement de dividende	2,742	2,364
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,420	11,036

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	18,280	22,508
Technologie	18,100	16,991
Services Financiers	15,130	17,840
Santé	11,110	12,829
Conso / Cycliques	9,920	8,633
Matériaux de base	8,560	4,660
Services de Communication	6,320	6,165
Immobilier	5,930	3,572
Consommation Défensive	5,740	5,812
Services publics	0,860	1,703
Energie	0,040	1,046

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK)	SE0011309707	23,19	526,450	+1,48%
CASE SICAV - CASE CORP - CLS RC (SEK)	LU0542989941	17,51	-	-
Catella Sverige Hållbart Beta A	SE0000577272	16,57	711,480	+0,93%
Catella Credit Opportunity	SE0002949784	14,99	132,950	+0,07%
Catella Avkastningsfond	SE0000577280	7,49	136,350	+0,02%
Handelsbanken Global Smֳ¥bolag Index Criteria A1 S	SE0010323675	6,14	178,700	+1,30%
Handelsbanken Europafond Index	SE0000624421	5,09	206,230	+1,50%
Handelsbanken MSCI USA Index	SE0004139780	4,06	875,080	+1,80%
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 SEK)	SE0011338409	2,84	203,340	+1,12%

Principaux Fonds d’Actions par Case Kapitalförvaltning AB

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	ICA Banken Modig		407,62M	10,63	7,43	11,16
	ICA Banken Varlig		165,04M	5,20	4,16	4,73

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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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