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Icbccs China Opportunity Glbl Balanced Stock Qdii Fd Cny (486001)

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13/02 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 502,17M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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486001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced (486001). Les informations sur le portefeuille de ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,040	7,040	0,000
Actions	93,600	93,600	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,377	18,912
Cours/Valeur comptable	2,655	3,363
Cours/Ventes	1,717	2,498
Cours/Flux de trésorerie	11,419	11,962
Rendement de dividende	1,535	1,708
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,411	13,335

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	20,740	20,096
Conso / Cycliques	18,720	18,143
Technologie	18,570	25,904
Services Financiers	18,120	12,155
Santé	9,700	7,184
Industrielles	5,490	6,168
Energie	4,050	3,991
Consommation Défensive	2,720	4,536
Immobilier	0,760	0,846
Services publics	0,670	1,268
Matériaux de base	0,450	2,320

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 97

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	6,66	496,40	+4,55%
Meituan	KYG596691041	3,72	168,90	-0,59%
Apple	US0378331005	3,19	244,60	+1,27%
Microsoft	US5949181045	2,73	408,43	-0,51%
NetEase	KYG6427A1022	2,61	160,80	-2,72%
HKEx	HK0388045442	2,52	341,60	+0,53%
Alphabet C	US02079K1079	2,40	186,87	-0,54%
Amazon.com	US0231351067	2,38	228,68	-0,73%
Alibaba	KYG017191142	2,38	122,90	-0,97%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,36	124,73	+4,34%

Principaux Fonds d’Actions par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS QY Medical Eq	10,6B	-1,41	-10,20	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,74B	-2,76	5,78	1,30
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,6B	-2,71	-5,46	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,05B	-1,50	-8,26	4,99
SZSE Dividend Exchange Trade	3,43B	-2,38	-5,49	6,17

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EUR/GBP	0,8331	+0,0002	+0,02%
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