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Icbccs Dividend Stock Fd (481006)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 325,7M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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481006 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund (481006). Les informations sur le portefeuille de ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,960	5,960	0,000
Actions	94,510	94,510	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,072	17,577
Cours/Valeur comptable	1,651	2,212
Cours/Ventes	1,092	1,726
Cours/Flux de trésorerie	6,045	9,656
Rendement de dividende	5,197	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,762	16,876

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	28,360	7,607
Industrielles	16,830	24,258
Services publics	16,410	6,273
Conso / Cycliques	12,870	11,033
Technologie	8,120	24,851
Services Financiers	7,560	7,361
Matériaux de base	4,290	11,743
Consommation Défensive	3,510	10,946
Santé	2,050	9,773

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	8,20	40,51	-1,27%
Midea Group A	CNE100001QQ5	7,28	71,11	-2,76%
SDIC Power	CNE000000JM2	5,89	15,34	-1,35%
PetroChina A	CNE1000007Q1	5,52	8,29	+0,12%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	5,16	21,93	-3,09%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	5,03	24,05	-0,50%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	4,73	24,38	-2,79%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,53	27,58	-1,00%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	3,44	15,76	-0,69%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,31	149,97	-1,85%

Principaux Fonds d’Actions par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS QY Medical Eq	11,49B	-7,02	-16,02	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,46B	18,13	8,60	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,34B	17,56	-5,36	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,92B	16,17	-9,49	7,71
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,51B	11,69	6,02	9,50

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