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Icbccs Mid&sm Cap Gr Stk (481010)

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28/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,02B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

481010 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBC Credit Suisse Mid-cap and Small-cap Growth St (481010). Les informations sur le portefeuille de ICBC Credit Suisse Mid-cap and Small-cap Growth St incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,360	5,360
Actions	89,360	89,360
Convertibles	0,150	0,150
Autre	5,130	5,130

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,794	18,477
Cours/Valeur comptable	2,586	2,569
Cours/Ventes	2,357	2,074
Cours/Flux de trésorerie	17,230	10,231
Rendement de dividende	2,193	2,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,318	20,128

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,960	27,316
Industrielles	23,520	20,829
Santé	17,200	14,470
Conso / Cycliques	14,070	9,794
Matériaux de base	9,370	9,672
Consommation Défensive	7,020	11,188
Services de Communication	0,990	4,386
Immobilier	0,870	3,463

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 174

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Changshu Automotive Trim	CNE100002ZH3	4,56	12,68	+0,80%
ASR Microelectronics	CNE100005RF7	4,01	37,46	-1,03%
TianJin 712	CNE1000030X9	3,42	18,19	+1,11%
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co	CNE100004NC6	3,12	44,58	+3,19%
Zhejiang Huatie Construction	CNE100001ZX2	2,79	5,46	+0,37%
Jianmin Pharm	CNE000001HB7	2,75	50,50	-0,32%
Mingyue Optical Lens	CNE1000054R1	2,67	22,30	+0,63%
Hebei Hengshui Laobaigan	CNE000001CX2	2,62	18,18	-1,57%
Poco Holding	CNE100003R31	2,38	43,90	+2,64%
Dun'An Environ A	CNE000001JT5	2,20	9,84	+0,72%

Principaux Fonds d’Actions par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-8,25	-16,47	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	7,47	6,47	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	5,38	-10,61	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	7,48	-11,19	8,39
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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