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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 54,580 | 54,580 | 0,000 |
Oblig. | 0,450 | 0,450 | 0,000 |
Autre | 44,970 | 44,970 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Liquidités | 54,576 | 57,093 |
Titrisé | 0,454 | 0,530 |
Nombre de positions acheteuses: 16
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 35,66 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 3,22 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 211 | - | 3,21 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 174TH ISSUANCE | - | 2,58 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 275 | - | 1,93 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE | - | 1,35 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE | - | 1,29 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 291TH ISSUANCE | - | 1,29 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 253TH ISSUANCE | - | 1,29 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 157 | - | 1,28 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICBCCS Tianyi Express Money Market | 136,05B | 1,01 | 1,85 | - | ||
ICBCCS Cash Express MMkt Fd | 111,69B | 1,01 | 1,84 | - | ||
ICBC Credit Suisse Money Market | 41,96B | 1,02 | 1,81 | 2,75 | ||
ICBCCS XinJin Bao Money Market A | 24,62B | 1,10 | 1,93 | 2,72 | ||
ICBCCS XinJin Bao Money Market B | 24,62B | 1,25 | 2,19 | 3,03 |
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