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Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808)

Shanghai

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03/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,96B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014K0

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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164808 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF (164808). Les informations sur le portefeuille de ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,370	1,370
Actions	0,580	0,580
Oblig.	27,520	27,520
Convertibles	19,860	19,860
Autre	50,670	50,670

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,447	17,171
Cours/Valeur comptable	0,995	2,544
Cours/Ventes	1,696	4,210
Cours/Flux de trésorerie	4,444	14,382
Rendement de dividende	1,861	2,949
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,843	16,812

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	61,820	22,005
Matériaux de base	26,350	24,108
Consommation Défensive	11,830	9,066

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 111

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7,86	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	5,84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,13	-	-
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	4,35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	4,33	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,14	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	0,79	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,53	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,54	1,92	-

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