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Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808)

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18/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,68B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014K0

Catégorie d'actif: Obligation

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164808 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF (164808). Les informations sur le portefeuille de ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,740	5,740
Actions	1,630	1,630
Oblig.	19,690	19,690
Convertibles	18,400	18,400
Autre	54,540	54,540

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,025	17,247
Cours/Valeur comptable	1,548	2,770
Cours/Ventes	3,108	3,022
Cours/Flux de trésorerie	7,774	14,425
Rendement de dividende	2,645	3,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,654	15,917

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	46,930	25,898
Services Financiers	28,640	11,115
Matériaux de base	18,320	14,472
Consommation Défensive	6,110	7,174

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,73	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3,92	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	3,92	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2024 1 TYPE 1	-	3,78	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3,23	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,55	-	-
YONGXING GUOFU SHENGYE TECHNOLOGY BIG HEALTH INDUSTRY CHAIN NO.1 ABS 1 A	-	1,34	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,77	29,26	-0,54%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,70	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,50	1,77	2,65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,48	1,77	2,69
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,48	1,73	2,65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,63	1,88	2,64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,86	2,13	2,93

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