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Icbccs Xinjin Bao Money Market Fund B (000716)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 26,85B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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000716 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund B (000716). Les informations sur le portefeuille de ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	57,210	57,210
Oblig.	0,300	0,300
Autre	42,490	42,490

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,954	19,180
Cours/Valeur comptable	1,166	2,261
Cours/Ventes	0,906	1,501
Cours/Flux de trésorerie	5,667	8,722
Rendement de dividende	3,071	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,607	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	57,211	53,578
Titrisé	0,303	0,331

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	31,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	3,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3,64	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	3,64	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	2,43	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1,79	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	1,42	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15,63B	1,50	1,83	-

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