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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAJ)

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04/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 620,51B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010B4

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XWAJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAJ). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	36,110	36,110	0,000
Actions	47,110	67,660	20,550
Oblig.	16,410	16,410	0,000
Convertibles	0,370	0,370	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,342	24,162
Cours/Valeur comptable	2,547	3,770
Cours/Ventes	2,697	2,455
Cours/Flux de trésorerie	25,059	18,364
Rendement de dividende	1,274	1,337
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,541	14,814

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,440	30,865
Conso / Cycliques	21,250	15,553
Consommation Défensive	10,370	7,489
Technologie	9,240	11,110
Industrielles	8,520	9,805
Matériaux de base	7,550	7,072
Energie	4,990	7,873
Santé	4,570	4,322
Services publics	3,730	5,626
Services de Communication	2,790	3,189
Immobilier	0,550	1,861

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 192

Nombre de positions vendeuses: 35

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,94	2.458,40	+1,92%
ICICI Bank	INE090A01021	4,26	1.296,70	+1,53%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,83	11.170,10	+1,06%
HDFC Bank	INE040A01034	3,74	1.757,85	+2,55%
Infosys	INE009A01021	3,15	1.754,20	-0,54%
ITC	INE154A01025	2,70	480,20	-0,91%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,46	3.574,80	+0,01%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,43	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,33	394,93	-2,02%
Reliance Ind	INE002A01018	2,12	1.305,30	+0,24%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Balanced Adv Dir Gr	620,51B	16,51	14,49	12,77

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Gaz naturel	2,779	-0,002	-0,07%

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