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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 249,97B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div (0P00008TN1). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	95,020	95,040	0,020
Oblig.	5,360	5,360	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,076	15,302
Cours/Valeur comptable	2,529	2,279
Cours/Ventes	2,058	2,046
Cours/Flux de trésorerie	13,268	14,537
Rendement de dividende	1,658	1,651
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,006	16,948

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,530	27,520
Industrielles	14,260	10,708
Matériaux de base	11,130	11,951
Conso / Cycliques	10,260	9,313
Energie	9,880	11,273
Technologie	7,340	6,143
Consommation Défensive	5,320	4,019
Santé	4,790	7,058
Services de Communication	4,670	4,182
Services publics	3,530	5,329
Immobilier	2,280	2,597

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 157

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	10,90	366,671	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	5,33	1.795,35	-0,94%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,45	525,788	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	2,87	1.273,00	-1,56%
Tata Motors	INE155A01022	2,55	780,25	-0,47%
Tata Consult	INE467B01029	2,16	4.252,35	-1,85%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,09	2.438,00	+1,68%
Vedanta	INE205A01025	1,91	452,85	+1,58%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,80	3.658,90	-1,08%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,79	4.471,75	-0,06%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605,45B	12,89	12,29	11,14

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