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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

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20/06 - En Différé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 208,94B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00008TN1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div (0P00008TN1). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	89,210	92,810	3,600
Oblig.	11,240	11,240	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,939	15,983
Cours/Valeur comptable	2,707	2,591
Cours/Ventes	1,995	1,916
Cours/Flux de trésorerie	12,249	13,418
Rendement de dividende	1,774	1,641
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,193	22,545

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,570	31,523
Industrielles	14,540	11,106
Matériaux de base	13,360	13,482
Energie	9,810	10,677
Services publics	5,600	3,327
Technologie	5,330	4,746
Conso / Cycliques	5,180	6,036
Services de Communication	4,850	4,651
Consommation Défensive	4,590	4,818
Santé	4,040	7,868
Immobilier	1,130	2,135

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 179

Nombre de positions vendeuses: 163

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,51	1.646,05	-1,40%
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	7,32	354,969	+0,02%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,99	508,086	+0,02%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,71	1.748,10	-1,03%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,58	3.221,50	-1,16%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,53	1.475,60	+0,42%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,44	5.197,85	-1,72%
India (Republic of)	IN002023Y532	2,34	-	-
Bharat Electronics	INE263A01024	2,05	309,55	-0,75%
Vedanta	INE205A01025	1,87	465,25	-1,00%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78

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