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Icici Prudential Savings Fund Fortnightly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YYQ0)

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14/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 207,51B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012Z9

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YYQ0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Flexible Income Plan Fortnightly (0P0000YYQ0). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Flexible Income Plan Fortnightly incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	32,620	32,620
Oblig.	67,130	67,130
Autre	0,250	0,250

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,681	50,567
Gouvernement	18,006	21,867
Liquidités	11,060	23,809

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 151

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	6,47	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,59	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,22	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	1,76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,65	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1,58	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,53	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1,46	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,41	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	7,02	6,74	7,91

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Argent	30,600	+0,031	+0,10%
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