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Icici Prudential Bluechip Fund Growth (0P0000GB48)

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26/04 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 535,05B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BL4

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000GB48 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta (0P0000GB48). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,650	8,650	0,000
Actions	91,350	91,350	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,912	20,982
Cours/Valeur comptable	3,612	3,018
Cours/Ventes	2,008	2,596
Cours/Flux de trésorerie	10,608	10,816
Rendement de dividende	1,446	1,357
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,235	18,026

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,360	31,537
Energie	13,680	8,945
Conso / Cycliques	12,290	13,129
Industrielles	11,190	8,632
Technologie	8,980	11,441
Matériaux de base	6,750	6,736
Consommation Défensive	6,670	7,689
Santé	6,510	5,991
Services de Communication	4,490	3,388
Services publics	3,570	4,123
Immobilier	1,520	1,664

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	8,28	1.113,25	-0,04%
Reliance Ind	INE002A01018	8,09	2.911,00	-0,31%
Larsen&Toubro	INE018A01030	7,05	3.609,00	-1,19%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,95	12.760,00	-1,26%
Infosys	INE009A01021	4,71	1.432,00	-0,45%
Axis Bank	INE238A01034	4,38	1.133,00	+0,53%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,98	1.327,00	-0,87%
UltraTech	INE481G01011	3,80	9.749,00	+0,67%
HDFC Bank	INE040A01034	3,50	1.511,05	+0,02%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,69	1.515,00	-0,34%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561,75B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	561,75B	4,63	8,48	10,36
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	561,75B	4,64	13,36	12,40
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	561,75B	4,64	13,35	12,15

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,535	-0,118	-0,43%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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