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Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXGM)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 29,68B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EV7

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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Vue d'ensemble 0P0000JXGM

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Profil de risque

Rendement TTM3,87%

ROEN/A

EmetteurICICI Prudential Asset Management Company Limited

Chiffre d’affaires39,59%

ROAN/A

Date de création16/02/2009

Actif total29,68B

Dépenses1,03%

Investissement minimum5.000

CapitalisationN/A

CatégorieIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1044	1003	1054	1154	1313	1756
Performance du Fond	4.37%	0.25%	5.45%	4.9%	5.6%	5.79%
Position dans la catégorie	136	124	136	106	86	56
% dans la Catégorie	100	91	100	79	61	58

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39

Top Fonds pour la catégorie Intermediate Bond

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Life - Bond Fund	218,79B	8,22	5,53	7,19
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,66B	7,97	5,15	7,23
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	29,68B	4,53	5,33	6,23
ICICI Inc Opportunities M Div	29,68B	7,76	6,24	6,17
ICICI Inc Opportunities Dir Half YD	29,68B	5,46	4,12	-

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40,66	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,27	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,84	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat Fort
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat	Achat Fort

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