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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 29,68B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P0000XUY0

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Clôture précédente11,85

Profil de risque

Rendement TTM3,99%

ROEN/A

EmetteurICICI Prudential Asset Management Company Limited

Chiffre d’affaires39,59%

ROAN/A

Date de création01/01/2013

Actif total29,68B

Dépenses0,62%

Investissement minimum5.000

CapitalisationN/A

CatégorieIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1050	996	1050	1176	1349	1824
Performance du Fond	5.02%	-0.42%	5.02%	5.56%	6.17%	6.19%
Position dans la catégorie	128	134	128	81	67	48
% dans la Catégorie	93	93	93	62	49	46

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	8,28	6,95	7,88

Top Fonds pour la catégorie Intermediate Bond

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Life - Bond Fund	218,79B	8,69	5,71	7,05
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,66B	8,37	5,31	7,10
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	29,68B	8,25	7,11	6,63
ICICI Inc Opportunities M Div	29,68B	7,44	6,38	6,08
ICICI Inc Opportunities Q Div	29,68B	4,83	5,13	5,75

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40,66	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,27	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,84	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort

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