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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUY4)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 69,11B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016M8

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XUY4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D (0P0000XUY4). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	5,590	5,680	0,090
Actions	93,780	93,780	0,000
Oblig.	0,630	0,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,543	22,538
Cours/Valeur comptable	2,424	3,288
Cours/Ventes	1,509	1,973
Cours/Flux de trésorerie	13,159	16,631
Rendement de dividende	1,968	1,289
Croissance des bénéfices sur 5 ans	80,988	26,577

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	39,450	46,989
Matériaux de base	20,190	12,322
Services Financiers	18,110	8,350
Services publics	11,440	9,953
Energie	7,500	6,817
Services de Communication	1,340	5,428
Conso / Cycliques	1,180	4,731
Immobilier	0,790	2,985

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Larsen&Toubro	INE018A01030	8,90	3.237,65	-0,80%
NTPC	INE733E01010	3,72	300,35	-2,07%
ICICI Bank	INE090A01021	3,69	1.260,10	+0,90%
Shree Cement	INE070A01015	3,56	28.556,05	+1,17%
JM Financial	INE780C01023	3,34	98,44	-3,71%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,10	1.062,70	-4,39%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,01	4.223,30	-3,24%
NCC	INE868B01028	2,99	187,60	-5,16%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2,93	879,55	-10,46%
Reliance Ind	INE002A01018	2,83	1.217,25	+0,09%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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