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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUY4)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 69,9B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016M8

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XUY4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D (0P0000XUY4). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	4,500	5,270	0,770
Actions	94,870	94,870	0,000
Oblig.	0,630	0,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,332	25,759
Cours/Valeur comptable	2,476	3,470
Cours/Ventes	1,543	2,032
Cours/Flux de trésorerie	13,390	17,394
Rendement de dividende	1,815	1,289
Croissance des bénéfices sur 5 ans	70,151	23,635

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	39,930	46,768
Matériaux de base	20,530	12,915
Services Financiers	18,220	8,372
Services publics	10,480	9,461
Energie	7,720	6,853
Conso / Cycliques	1,190	4,654
Services de Communication	1,020	5,411
Immobilier	0,920	3,058

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,08	3.640,50	+0,29%
NTPC	INE733E01010	4,01	333,65	+0,12%
ICICI Bank	INE090A01021	3,70	1.296,80	+0,65%
Shree Cement	INE070A01015	3,57	27.199,90	+0,50%
JM Financial	INE780C01023	3,39	126,39	-3,47%
NCC	INE868B01028	3,34	283,25	-1,50%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,06	4.439,95	+1,01%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	1,222.30	+1.41%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,96	1.191,80	+0,79%
HDFC Bank	INE040A01034	2,63	1.801,00	+1,67%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605,34B	13,34	13,38	11,94

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EUR/CHF	0,9343	+0,0030	+0,32%
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