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Icici Prudential Elss Tax Saver Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD6)

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07/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 134,15B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FN1

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00005WD6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving (0P00005WD6). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,240	2,460	0,220
Actions	97,760	97,760	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,822	21,656
Cours/Valeur comptable	3,725	3,107
Cours/Ventes	2,511	2,410
Cours/Flux de trésorerie	15,399	16,691
Rendement de dividende	0,793	1,185
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,138	21,096

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,830	30,517
Conso / Cycliques	14,440	12,607
Santé	11,120	6,452
Consommation Défensive	9,870	5,971
Industrielles	8,130	12,517
Services de Communication	7,850	3,667
Technologie	5,590	8,573
Energie	5,180	6,419
Services publics	2,500	5,151
Matériaux de base	1,910	8,184
Immobilier	1,590	1,652

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	8,31	1.123,80	+0,19%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,93	1.426,05	+0,06%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,38	12.741,00	-0,55%
Avenue Supermarts	INE192R01011	5,29	4.778,40	+0,66%
HDFC Bank	INE040A01034	5,25	1.561,30	-0,77%
Axis Bank	INE238A01034	4,79	1.200,00	+1,11%
Reliance Ind	INE002A01018	4,13	2.942,80	+0,10%
Infosys	INE009A01021	3,53	1.499,75	-2,21%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,23	3.543,75	+0,32%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,08	1.513,10	+0,41%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-

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