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Icici Pru Life-maximiser Fund V (0P0000VTOL)

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30/04 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 556,24B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000VTOL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Pru Life-Maximiser Fund V (0P0000VTOL). Les informations sur le portefeuille de ICICI Pru Life-Maximiser Fund V incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,300	2,300
Actions	86,220	86,220
Autre	11,480	11,480

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,987	20,982
Cours/Valeur comptable	3,399	3,018
Cours/Ventes	1,816	2,596
Cours/Flux de trésorerie	8,711	10,816
Rendement de dividende	1,385	1,357
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,740	18,026

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,230	31,537
Conso / Cycliques	12,880	13,129
Technologie	12,170	11,441
Energie	10,860	8,945
Consommation Défensive	10,640	7,689
Industrielles	10,230	8,632
Matériaux de base	9,750	6,736
Services de Communication	6,240	3,388
Services publics	1,180	4,123
Immobilier	0,920	1,664
Santé	0,910	5,991

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,54	1.515,75	-0,90%
Reliance Ind	INE002A01018	6,20	2.931,95	+0,06%
Infosys	INE009A01021	5,39	1.421,70	-0,91%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,18	3.590,55	-1,20%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,35	1.324,90	-0,57%
ITC	INE154A01025	2,85	435,35	-0,65%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,69	6.909,30	+1,21%
Nippon India Banking Etf	-	2,30	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,04	1.163,15	+0,34%
Sbi Nifty Bank Etf	-	1,98	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Life Multi Cap G	190,82B	2,64	16,00	13,52
ICICI Prudential Life Bluechip	86,77B	1,60	14,88	13,12
ICICI Pru Life-Value Enhancer	71,45B	9,87	20,35	-
ICICI Prudential Life India Growth	51,58B	3,07	16,32	-
ICICI Prudential Life Opportunity	29,49B	3,64	17,44	14,59

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